新報国マテリアルのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
④【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 601,201 | 267,473 |
| 減価償却費 | 185,830 | 170,963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △135 | △10 |
| 受取配当金 | △3,281 | △2,574 |
| 支払利息 | 7,995 | 7,480 |
| 助成金収入 | - | △40,818 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 575,142 | 85,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 179,576 | 497,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △75,735 | △85,857 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 767,214 | 19,628 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,431 | △128,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △73,171 | 13,643 |
| その他 | 139,046 | △44,114 |
| 小計 | 2,315,112 | 759,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,281 | 2,574 |
| 利息の支払額 | △7,177 | △7,462 |
| 助成金の受取額 | - | 40,818 |
| 法人税等の支払額 | △272,774 | △121,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,038,442 | 674,790 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △146,928 | △60,552 |
| その他 | 861 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △146,067 | △60,552 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △900,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △60,000 | △60,000 |
| 配当金の支払額 | △100,304 | △132,242 |
| リース債務の返済による支出 | △1,123 | △1,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △161,427 | △193,397 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,730,949 | 420,841 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 899,424 | 2,630,373 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,630,373 | 3,051,214 |
