新報国マテリアルのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
④【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 748,582 | 601,201 |
| 減価償却費 | 201,675 | 185,830 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △10 | △135 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,316 | △3,281 |
| 支払利息 | 8,916 | 7,995 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △4,675 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △178,930 | 575,142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △417,485 | 179,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △80,186 | △75,735 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 279,005 | 767,214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100,669 | 11,431 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,183 | △73,171 |
| その他 | 55,406 | 139,046 |
| 小計 | 731,835 | 2,315,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,316 | 3,281 |
| 利息の支払額 | △8,981 | △7,177 |
| 法人税等の支払額 | △220,945 | △272,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 505,225 | 2,038,442 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △246,697 | △146,928 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,155 | - |
| ソフトウエアの取得による支出 | △4,452 | - |
| その他 | △44 | 861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △241,038 | △146,067 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | △900,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △60,000 | △60,000 |
| 社債の償還による支出 | △200,000 | - |
| 配当金の支払額 | △80,332 | △100,304 |
| リース債務の返済による支出 | △2,053 | △1,123 |
| 自己株式の取得による支出 | △63 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △142,448 | △161,427 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,739 | 1,730,949 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 777,685 | 899,424 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 899,424 | 2,630,373 |
