新報国マテリアル

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当事業年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

434,292

652,325

減価償却費

160,697

173,851

貸倒引当金の増減額（△は減少）

54

22

受取配当金

△3,517

△5,401

支払利息

7,117

7,035

助成金収入

△43,083

△3,225

売上債権の増減額（△は増加）

△538,706

△219,587

棚卸資産の増減額（△は増加）

△487,893

△346,725

仕入債務の増減額（△は減少）

232,614

△73,415

未収消費税等の増減額（△は増加）

△48,140

48,140

未収入金の増減額（△は増加）

△1,672

7,289

賞与引当金の増減額（△は減少）

100

717

退職給付引当金の増減額（△は減少）

13,326

14,699

その他

△50,203

51,615

小計

△325,015

307,340

利息及び配当金の受取額

3,517

5,401

利息の支払額

△7,105

△7,032

助成金の受取額

43,083

3,225

法人税等の支払額

△12,347

△151,076

法人税等の還付額

54,585

11,869

営業活動によるキャッシュ・フロー

△243,281

169,727

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△92,831

△173,720

ソフトウエアの取得による支出

△5,101

△27,703

その他

597

316

投資活動によるキャッシュ・フロー

△97,334

△201,107

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△60,000

△615,000

長期借入れによる収入

－

600,000

配当金の支払額

△99,140

△132,895

リース債務の返済による支出

△1,187

△3,796

自己株式の取得による支出

△55

△105

財務活動によるキャッシュ・フロー

△160,382

△151,796

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△500,997

△183,175

現金及び現金同等物の期首残高

3,051,214

2,550,217

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,550,217

※ 2,367,042