新報国マテリアル

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当事業年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

267,473

434,292

減価償却費

170,963

160,697

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

54

受取配当金

△2,574

△3,517

支払利息

7,480

7,117

助成金収入

△40,818

△43,083

売上債権の増減額（△は増加）

85,105

△538,706

たな卸資産の増減額（△は増加）

497,736

△487,893

仕入債務の増減額（△は減少）

△85,857

232,614

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△48,140

未収入金の増減額（△は増加）

19,628

△1,672

賞与引当金の増減額（△は減少）

△128,700

100

退職給付引当金の増減額（△は減少）

13,643

13,326

その他

△44,114

△50,203

小計

759,955

△325,015

利息及び配当金の受取額

2,574

3,517

利息の支払額

△7,462

△7,105

助成金の受取額

40,818

43,083

法人税等の支払額

△121,096

△12,347

法人税等の還付額

-

54,585

営業活動によるキャッシュ・フロー

674,790

△243,281

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△60,552

△92,831

ソフトウエアの取得による支出

-

△5,101

その他

-

597

投資活動によるキャッシュ・フロー

△60,552

△97,334

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△60,000

△60,000

配当金の支払額

△132,242

△99,140

リース債務の返済による支出

△1,154

△1,187

自己株式の取得による支出

-

△55

財務活動によるキャッシュ・フロー

△193,397

△160,382

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

420,841

△500,997

現金及び現金同等物の期首残高

2,630,373

3,051,214

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,051,214

※ 2,550,217