新報国マテリアル

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当事業年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

601,201

267,473

減価償却費

185,830

170,963

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△135

△10

受取配当金

△3,281

△2,574

支払利息

7,995

7,480

助成金収入

-

△40,818

売上債権の増減額（△は増加）

575,142

85,105

たな卸資産の増減額（△は増加）

179,576

497,736

仕入債務の増減額（△は減少）

△75,735

△85,857

未収入金の増減額（△は増加）

767,214

19,628

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,431

△128,700

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△73,171

13,643

その他

139,046

△44,114

小計

2,315,112

759,955

利息及び配当金の受取額

3,281

2,574

利息の支払額

△7,177

△7,462

助成金の受取額

-

40,818

法人税等の支払額

△272,774

△121,096

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,038,442

674,790

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△146,928

△60,552

その他

861

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△146,067

△60,552

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△900,000

-

長期借入れによる収入

900,000

-

長期借入金の返済による支出

△60,000

△60,000

配当金の支払額

△100,304

△132,242

リース債務の返済による支出

△1,123

△1,154

財務活動によるキャッシュ・フロー

△161,427

△193,397

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,730,949

420,841

現金及び現金同等物の期首残高

899,424

2,630,373

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,630,373

※ 3,051,214