新報国マテリアル

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当事業年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

748,582

601,201

減価償却費

201,675

185,830

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

△135

受取利息及び受取配当金

△3,316

△3,281

支払利息

8,916

7,995

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,675

-

売上債権の増減額（△は増加）

△178,930

575,142

たな卸資産の増減額（△は増加）

△417,485

179,576

仕入債務の増減額（△は減少）

△80,186

△75,735

未収入金の増減額（△は増加）

279,005

767,214

賞与引当金の増減額（△は減少）

100,669

11,431

退職給付引当金の増減額（△は減少）

22,183

△73,171

その他

55,406

139,046

小計

731,835

2,315,112

利息及び配当金の受取額

3,316

3,281

利息の支払額

△8,981

△7,177

法人税等の支払額

△220,945

△272,774

営業活動によるキャッシュ・フロー

505,225

2,038,442

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△246,697

△146,928

投資有価証券の売却による収入

10,155

-

ソフトウエアの取得による支出

△4,452

-

その他

△44

861

投資活動によるキャッシュ・フロー

△241,038

△146,067

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

△900,000

長期借入れによる収入

-

900,000

長期借入金の返済による支出

△60,000

△60,000

社債の償還による支出

△200,000

-

配当金の支払額

△80,332

△100,304

リース債務の返済による支出

△2,053

△1,123

自己株式の取得による支出

△63

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△142,448

△161,427

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

121,739

1,730,949

現金及び現金同等物の期首残高

777,685

899,424

現金及び現金同等物の期末残高

※ 899,424

※ 2,630,373