新報国マテリアル

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年12月31日)

当事業年度

(自 平成30年１月１日

　至 平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,443,308

748,582

減価償却費

170,403

201,675

貸倒引当金の増減額（△は減少）

49

△10

受取利息及び受取配当金

△2,778

△3,316

支払利息

5,534

8,916

有形固定資産売却損益（△は益）

△3,000

-

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△595,515

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△4,675

売上債権の増減額（△は増加）

△230,951

△178,930

たな卸資産の増減額（△は増加）

△333,993

△417,485

仕入債務の増減額（△は減少）

△493,093

△80,186

未収入金の増減額（△は増加）

△309,514

279,005

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,433

100,669

退職給付引当金の増減額（△は減少）

26,210

22,183

その他

△45,998

55,406

小計

△372,770

731,835

利息及び配当金の受取額

2,778

3,316

利息の支払額

△6,849

△8,981

法人税等の支払額

△292,429

△220,945

営業活動によるキャッシュ・フロー

△669,271

505,225

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△413,255

△246,697

有形固定資産の売却による収入

3,000

-

投資有価証券の売却による収入

-

10,155

ソフトウエアの取得による支出

△10,978

△4,452

その他

50

△44

投資活動によるキャッシュ・フロー

△421,183

△241,038

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300,000

200,000

長期借入れによる収入

900,000

-

長期借入金の返済による支出

△68,433

△60,000

社債の償還による支出

-

△200,000

配当金の支払額

△68,054

△80,332

リース債務の返済による支出

△6,826

△2,053

自己株式の取得による支出

-

△63

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,056,687

△142,448

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△33,766

121,739

現金及び現金同等物の期首残高

700,959

777,685

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

110,493

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 777,685

※ 899,424