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④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
当事業年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
652,325
632,718
減価償却費
173,851
180,188
貸倒引当金の増減額（△は減少）
22
△4
受取配当金
△5,401
△5,390
支払利息
7,035
6,959
助成金収入
△3,225
－
売上債権の増減額（△は増加）
△219,587
37,429
棚卸資産の増減額（△は増加）
△346,725
△226,789
仕入債務の増減額（△は減少）
△73,415
75,049
未収消費税等の増減額（△は増加）
48,140
未収入金の増減額（△は増加）
7,289
△3,388
賞与引当金の増減額（△は減少）
717
1,483
退職給付引当金の増減額（△は減少）
14,699
15,318
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
11,475
その他
51,615
△39,090
小計
307,340
685,956
利息及び配当金の受取額
5,401
5,390
利息の支払額
△7,032
△6,955
助成金の受取額
3,225
法人税等の支払額
△151,076
△187,115
法人税等の還付額
11,869
169,727
497,276
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△173,720
△175,291
ソフトウエアの取得による支出
△27,703
△20,035
316
△2,301
△201,107
△197,626
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△615,000
長期借入れによる収入
600,000
配当金の支払額
△132,895
△99,645
リース債務の返済による支出
△3,796
△4,613
自己株式の取得による支出
△105
△151,796
△104,258
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△183,175
195,392
現金及び現金同等物の期首残高
2,550,217
2,367,042
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,367,042
※ 2,562,434
