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④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当事業年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
632,718
768,340
減価償却費
180,188
190,602
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
△41
受取配当金
△5,390
△7,365
支払利息
6,959
6,480
売上債権の増減額（△は増加）
37,429
400,537
棚卸資産の増減額（△は増加）
△226,789
306,300
仕入債務の増減額（△は減少）
75,049
△53,173
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△112,191
未収入金の増減額（△は増加）
△3,388
2,229
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,483
1,200
退職給付引当金の増減額（△は減少）
15,318
14,655
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
11,475
△11,475
その他
△39,090
67,238
小計
685,956
1,573,337
利息及び配当金の受取額
5,390
7,365
利息の支払額
△6,955
△6,162
法人税等の支払額
△187,115
△161,218
497,276
1,413,322
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△175,291
△114,492
ソフトウエアの取得による支出
△20,035
△6,937
投資有価証券の売却による収入
126,302
△2,301
△10
△197,626
4,863
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△500,000
長期借入れによる収入
100,000
配当金の支払額
△99,645
△149,292
リース債務の返済による支出
△4,613
△4,910
自己株式の取得による支出
△91
△104,258
△554,293
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
195,392
863,892
現金及び現金同等物の期首残高
2,367,042
2,562,434
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,562,434
※ 3,426,326
