新報国マテリアルのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
④【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 632,718 | 768,340 |
| 減価償却費 | 180,188 | 190,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4 | △41 |
| 受取配当金 | △5,390 | △7,365 |
| 支払利息 | 6,959 | 6,480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,429 | 400,537 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △226,789 | 306,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,049 | △53,173 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △112,191 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △3,388 | 2,229 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,483 | 1,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,318 | 14,655 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 11,475 | △11,475 |
| その他 | △39,090 | 67,238 |
| 小計 | 685,956 | 1,573,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,390 | 7,365 |
| 利息の支払額 | △6,955 | △6,162 |
| 法人税等の支払額 | △187,115 | △161,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 497,276 | 1,413,322 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △175,291 | △114,492 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △20,035 | △6,937 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 126,302 |
| その他 | △2,301 | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △197,626 | 4,863 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 配当金の支払額 | △99,645 | △149,292 |
| リース債務の返済による支出 | △4,613 | △4,910 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △104,258 | △554,293 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195,392 | 863,892 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,367,042 | 2,562,434 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,562,434 | 3,426,326 |
