大平洋金属のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 12,795 | △4,287 |
| 減価償却費 | 256 | 289 |
| 減損損失 | 317 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △427 | △472 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △6,483 | △7,066 |
| 有形固定資産除却損 | 78 | 115 |
| 棚卸資産除却損 | - | 34 |
| 受取報奨金 | - | △854 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △192 | △386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △6,114 | 7,400 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 592 | △2,711 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 319 | 612 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 79 | △1,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △233 | △580 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 156 | △239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 186 | △348 |
| 復旧費用引当金の増減額（△は減少） | - | 187 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 634 | △743 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △100 | △107 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | △90 |
| 契約損失引当金の増減額(△は減少) | △70 | △33 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △0 | △2 |
| その他 | △4 | △707 |
| 小計 | 1,788 | △11,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,744 | 5,229 |
| 利息の支払額 | △0 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △674 | △1,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,857 | △7,516 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △500 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,126 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 225 | 527 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,427 | △942 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 1,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6 | △129 |
| その他 | △73 | △80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,909 | 974 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △781 | △3,000 |
| その他 | △3 | △5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △785 | △3,006 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 182 | 164 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,345 | △9,383 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 22,286 | 26,631 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 26,631 | 17,248 |
