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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,399
12,795
減価償却費
378
256
減損損失
1,896
317
受取利息及び受取配当金
△279
△427
持分法による投資損益（△は益）
△3,539
△6,483
有形固定資産除却損
47
78
投資有価証券売却損益（△は益）
1
△192
売上債権の増減額（△は増加）
1,001
△6,114
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,702
592
前渡金の増減額（△は増加）
364
319
未収消費税等の増減額（△は増加）
△329
79
仕入債務の増減額（△は減少）
560
△233
未払消費税等の増減額（△は減少）
156
賞与引当金の増減額（△は減少）
20
186
未払費用の増減額（△は減少）
△51
634
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△79
△100
契約損失引当金の増減額(△は減少)
△129
△70
長期前払費用の増減額（△は増加）
△422
△0
その他
△386
△4
小計
2,235
1,788
利息及び配当金の受取額
3,800
6,744
利息の支払額
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△205
△674
5,829
7,857
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△2,200
△500
投資有価証券の取得による支出
－
△1,126
投資有価証券の売却による収入
225
有形固定資産の取得による支出
△319
△1,427
有価証券の償還による収入
800
無形固定資産の取得による支出
△15
△6
△46
△73
△1,781
△2,909
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△98
△781
△3
△102
△785
現金及び現金同等物に係る換算差額
25
182
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,971
4,345
現金及び現金同等物の期首残高
18,314
22,286
現金及び現金同等物の期末残高
26,631
