大平洋金属のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 937 | 1,399 |
| 減価償却費 | 330 | 378 |
| 減損損失 | － | 1,896 |
| 受取利息及び受取配当金 | △87 | △279 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,757 | △3,539 |
| 有形固定資産除却損 | 32 | 47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △625 | 1,001 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,813 | 1,702 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △823 | 364 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △101 | △329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △87 | 560 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △12 | 78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 20 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少) | △1 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △560 | △51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △127 | △79 |
| 契約損失引当金の増減額(△は減少) | △166 | △129 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | △422 |
| その他 | △41 | △386 |
| 小計 | △6,896 | 2,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,433 | 3,800 |
| 利息の支払額 | △1 | △0 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △255 | △205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,720 | 5,829 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △800 | △2,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △388 | △319 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1 | △15 |
| 定期預金の払戻による収入 | 900 | － |
| その他 | △104 | △46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △394 | △1,781 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △1,068 | △98 |
| その他 | △4 | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,072 | △102 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10 | 25 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △6,198 | 3,971 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 24,513 | 18,314 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,314 | 22,286 |
