大平洋金属

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

12,795

△4,287

減価償却費

256

289

減損損失

317

-

受取利息及び受取配当金

△427

△472

持分法による投資損益（△は益）

△6,483

△7,066

有形固定資産除却損

78

115

棚卸資産除却損

-

34

受取報奨金

-

△854

投資有価証券売却損益（△は益）

△192

△386

売上債権の増減額（△は増加）

△6,114

7,400

棚卸資産の増減額（△は増加）

592

△2,711

前渡金の増減額（△は増加）

319

612

未収消費税等の増減額（△は増加）

79

△1,477

仕入債務の増減額（△は減少）

△233

△580

未払消費税等の増減額（△は減少）

156

△239

賞与引当金の増減額（△は減少）

186

△348

復旧費用引当金の増減額（△は減少）

-

187

未払費用の増減額（△は減少）

634

△743

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△100

△107

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

-

△90

契約損失引当金の増減額(△は減少)

△70

△33

長期前払費用の増減額（△は増加）

△0

△2

その他

△4

△707

小計

1,788

△11,472

利息及び配当金の受取額

6,744

5,229

利息の支払額

△0

-

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△674

△1,273

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,857

△7,516

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△500

-

投資有価証券の取得による支出

△1,126

-

投資有価証券の売却による収入

225

527

有形固定資産の取得による支出

△1,427

△942

有価証券の償還による収入

-

1,600

無形固定資産の取得による支出

△6

△129

その他

△73

△80

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,909

974

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△781

△3,000

その他

△3

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△785

△3,006

現金及び現金同等物に係る換算差額

182

164

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,345

△9,383

現金及び現金同等物の期首残高

22,286

26,631

現金及び現金同等物の期末残高

 26,631

 17,248