大平洋金属

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

937

1,399

減価償却費

330

378

減損損失

－

1,896

受取利息及び受取配当金

△87

△279

持分法による投資損益（△は益）

△2,757

△3,539

有形固定資産除却損

32

47

投資有価証券売却損益（△は益）

2

1

売上債権の増減額（△は増加）

△625

1,001

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,813

1,702

前渡金の増減額（△は増加）

△823

364

未収消費税等の増減額（△は増加）

△101

△329

仕入債務の増減額（△は減少）

△87

560

未払消費税等の増減額（△は減少）

△12

78

賞与引当金の増減額（△は減少）

6

20

固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少)

△1

－

未払費用の増減額（△は減少）

△560

△51

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△127

△79

契約損失引当金の増減額(△は減少)

△166

△129

長期前払費用の増減額（△は増加）

－

△422

その他

△41

△386

小計

△6,896

2,235

利息及び配当金の受取額

2,433

3,800

利息の支払額

△1

△0

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△255

△205

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,720

5,829

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△800

△2,200

有形固定資産の取得による支出

△388

△319

有価証券の償還による収入

－

800

無形固定資産の取得による支出

△1

△15

定期預金の払戻による収入

900

－

その他

△104

△46

投資活動によるキャッシュ・フロー

△394

△1,781

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,068

△98

その他

△4

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,072

△102

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10

25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,198

3,971

現金及び現金同等物の期首残高

24,513

18,314

現金及び現金同等物の期末残高

 18,314

 22,286