大平洋金属

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

△445

4,054

減価償却費

311

307

減損損失

197

90

受取利息及び受取配当金

△183

△245

持分法による投資損益（△は益）

△2,899

△2,808

投資有価証券評価損益（△は益）

16

－

有形固定資産除却損

28

16

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△785

売上債権の増減額（△は増加）

△1,826

△833

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,060

△2,131

前渡金の増減額（△は増加）

134

175

未収消費税等の増減額（△は増加）

△75

75

仕入債務の増減額（△は減少）

41

△131

未払消費税等の増減額（△は減少）

△64

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

7

△42

固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少)

－

76

未払費用の増減額（△は減少）

36

303

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1

17

契約損失引当金の増減額(△は減少)

△101

△167

その他

△205

△28

小計

△3,968

△2,056

利息及び配当金の受取額

3,302

2,735

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△400

△278

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,067

399

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

－

1,288

有形固定資産の取得による支出

△228

△238

無形固定資産の取得による支出

△5

△25

定期預金の払戻による収入

－

2,000

定期預金の預入による支出

△2,100

－

その他

1

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,333

3,026

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

－

△388

その他

△18

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△18

△398

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,426

3,030

現金及び現金同等物の期首残高

24,909

21,482

現金及び現金同等物の期末残高

 21,482

 24,513