大平洋金属

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△611

△1,245

減価償却費

350

355

減損損失

977

133

受取利息及び受取配当金

△253

△164

持分法による投資損益（△は益）

△6,053

△5,413

有形固定資産除却損

160

81

受取保険金

-

△459

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,638

△126

売上債権の増減額（△は増加）

1,592

1,719

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,272

3,880

前渡金の増減額（△は増加）

29

-

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,585

244

仕入債務の増減額（△は減少）

△525

△122

未払消費税等の増減額（△は減少）

△3

33

賞与引当金の増減額（△は減少）

21

△0

復旧費用引当金の増減額（△は減少）

△167

△5

未払費用の増減額（△は減少）

△126

△179

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8

9

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△88

△293

長期前払費用の増減額（△は増加）

△0

-

その他

1,040

348

小計

△1,429

△1,205

利息及び配当金の受取額

4,152

4,156

利息の支払額

△0

△0

保険金の受取額

-

459

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

71

△398

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,793

3,011

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△700

-

投資有価証券の売却による収入

3,412

183

有形固定資産の取得による支出

△466

△521

有価証券の償還による収入

-

300

無形固定資産の取得による支出

△93

△30

その他

△152

△83

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,000

△153

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1

△0

その他

△4

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5

△7

現金及び現金同等物に係る換算差額

121

△34

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,909

2,816

現金及び現金同等物の期首残高

17,248

22,158

現金及び現金同等物の期末残高

 22,158

 24,975