大平洋金属

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△4,287

△611

減価償却費

289

350

減損損失

-

977

受取利息及び受取配当金

△472

△253

持分法による投資損益（△は益）

△7,066

△6,053

有形固定資産除却損

115

160

棚卸資産除却損

34

-

受取報奨金

△854

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△386

△2,638

売上債権の増減額（△は増加）

7,400

1,592

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,711

3,272

前渡金の増減額（△は増加）

612

29

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1,477

1,585

仕入債務の増減額（△は減少）

△580

△525

未払消費税等の増減額（△は減少）

△239

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△348

21

復旧費用引当金の増減額（△は減少）

187

△167

未払費用の増減額（△は減少）

△743

△126

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△107

8

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△90

△88

契約損失引当金の増減額(△は減少)

△33

-

長期前払費用の増減額（△は増加）

△2

△0

その他

△707

1,040

小計

△11,472

△1,429

利息及び配当金の受取額

5,229

4,152

利息の支払額

-

△0

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,273

71

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,516

2,793

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

-

△700

投資有価証券の売却による収入

527

3,412

有形固定資産の取得による支出

△942

△466

有価証券の償還による収入

1,600

-

無形固定資産の取得による支出

△129

△93

その他

△80

△152

投資活動によるキャッシュ・フロー

974

2,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△3,000

△1

その他

△5

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,006

△5

現金及び現金同等物に係る換算差額

164

121

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,383

4,909

現金及び現金同等物の期首残高

26,631

17,248

現金及び現金同等物の期末残高

 17,248

 22,158