大平洋金属のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △4,287 | △611 |
| 減価償却費 | 289 | 350 |
| 減損損失 | - | 977 |
| 受取利息及び受取配当金 | △472 | △253 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △7,066 | △6,053 |
| 有形固定資産除却損 | 115 | 160 |
| 棚卸資産除却損 | 34 | - |
| 受取報奨金 | △854 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △386 | △2,638 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,400 | 1,592 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,711 | 3,272 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 612 | 29 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △1,477 | 1,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △580 | △525 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △239 | △3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △348 | 21 |
| 復旧費用引当金の増減額（△は減少） | 187 | △167 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △743 | △126 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △107 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △90 | △88 |
| 契約損失引当金の増減額(△は減少) | △33 | - |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △2 | △0 |
| その他 | △707 | 1,040 |
| 小計 | △11,472 | △1,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,229 | 4,152 |
| 利息の支払額 | - | △0 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,273 | 71 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,516 | 2,793 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | - | △700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 527 | 3,412 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △942 | △466 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,600 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △129 | △93 |
| その他 | △80 | △152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 974 | 2,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △3,000 | △1 |
| その他 | △5 | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,006 | △5 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 164 | 121 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △9,383 | 4,909 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 26,631 | 17,248 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,248 | 22,158 |
