ミガロホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,910,407

2,313,301

減価償却費

105,209

119,155

株式報酬費用

△637

42,259

敷金償却額

6,727

7,582

長期前払費用償却額

6,206

6,401

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,116

510

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,387

4,777

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,500

13,500

アフターコスト引当金の増減額（△は減少）

53,977

51,389

受取利息

△119

△4,418

支払利息

322,004

480,360

支払手数料

130,216

133,277

売上債権の増減額（△は増加）

△152,943

△45,160

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,398,731

△7,882,878

投資有価証券評価損益（△は益）

125,936

△10,434

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△214,215

前渡金の増減額（△は増加）

△174,709

58,191

仕入債務の増減額（△は減少）

△231,676

△741,035

その他

1,315,689

△248,297

小計

1,017,328

△5,915,733

利息の受取額

119

4,390

利息の支払額

△314,539

△503,805

手数料の支払額

△130,216

△133,277

法人税等の支払額

△1,263,919

△756,818

営業活動によるキャッシュ・フロー

△691,226

△7,305,244

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

-

△30,000

定期預金の預入による支出

-

△14,802

有形固定資産の取得による支出

△3,982

△59,524

投資有価証券の売却による収入

-

299,274

無形固定資産の取得による支出

△47,783

△92,073

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△266,304

△155,673

その他

△41,837

△50,522

投資活動によるキャッシュ・フロー

△359,908

△103,323

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△114,484

406,574

長期借入れによる収入

12,621,800

15,369,700

長期借入金の返済による支出

△9,027,301

△9,825,967

社債の償還による支出

△68,000

△68,000

株式の発行による収入

9,049

10,273

自己株式の取得による支出

-

△159

配当金の支払額

△290,788

△503,787

非支配株主からの払込みによる収入

-

1,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,130,275

5,389,634

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,079,140

△2,018,933

現金及び現金同等物の期首残高

6,809,005

8,888,146

現金及び現金同等物の期末残高

8,888,146

6,869,213