エリッツホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 662,303 | 961,875 |
| 減価償却費 | 110,636 | 118,648 |
| 棚卸資産評価損 | － | 2,722 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △708 | － |
| 固定資産除却損 | 7,673 | 28 |
| 減損損失 | 16,002 | 6,016 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18,390 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △102 | △1,407 |
| 保険解約返戻金 | △28,721 | △1,899 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,009 | △4,571 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,311 | 10,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,728 | △1,758 |
| 支払利息 | 17,783 | 18,901 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △12,418 | △5,092 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △275,051 | 52,028 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | △13,077 | △56,042 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 42,197 | △14,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,395 | △15,674 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12,188 | 31,974 |
| その他の資産・負債の増減額 | △31,181 | 63,864 |
| 小計 | 532,512 | 1,183,357 |
| 利息の受取額 | 1,575 | 1,605 |
| 利息の支払額 | △18,167 | △17,705 |
| 法人税等の支払額 | △244,438 | △322,903 |
| 法人税等の還付額 | 15,049 | 46,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 286,531 | 890,978 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △496,063 | △102,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,689 | 486 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △41,342 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,062 | 7,167 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | 18,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △18,000 | △16,500 |
| 保険積立金の積立による支出 | △24,686 | △25,837 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 64,396 | 6,703 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,418 | △6,237 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,498 | 1,595 |
| 不動産特定共同事業組合出資による支出 | △255,000 | － |
| その他 | △13,083 | △11,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △764,949 | △128,701 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 730,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △111,826 | △220,958 |
| 不動産特定共同事業預り金の増減額 | 360,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 290,720 |
| 配当金の支払額 | △122,545 | △138,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 855,627 | △68,494 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,693 | 97 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 378,903 | 693,879 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,940,253 | 3,319,156 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,319,156 | 4,013,035 |
