エリッツホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 961,875 | 972,110 |
| 減価償却費 | 118,648 | 128,899 |
| 棚卸資産評価損 | 2,722 | － |
| 固定資産除却損 | 28 | 14 |
| 減損損失 | 6,016 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,390 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,407 | △2,357 |
| 保険解約返戻金 | △1,899 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4,571 | △2,448 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,305 | 10,674 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,758 | △2,714 |
| 支払利息 | 18,901 | 18,178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △5,092 | △39,093 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 52,028 | △96,387 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | △56,042 | 15,411 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △14,953 | 11,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △15,674 | 31,483 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 31,974 | 59,018 |
| その他の資産・負債の増減額 | 63,864 | △82,231 |
| 小計 | 1,183,357 | 1,022,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,605 | 2,561 |
| 利息の支払額 | △17,705 | △18,178 |
| 法人税等の支払額 | △322,903 | △333,603 |
| 法人税等の還付額 | 46,624 | 47,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 890,978 | 720,730 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △102,431 | △388,461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 486 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △37,673 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,167 | 21,699 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | 19,500 |
| 定期預金の預入による支出 | △16,500 | △21,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △25,837 | △41,722 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 6,703 | 1,539 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,237 | △4,897 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,595 | 2,541 |
| その他 | △11,646 | △21,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △128,701 | △470,299 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △220,958 | △139,573 |
| 株式の発行による収入 | 290,720 | 91,800 |
| 配当金の支払額 | △138,256 | △237,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △68,494 | △115,069 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97 | 786 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 693,879 | 136,146 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,319,156 | 4,013,035 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,013,035 | 4,149,182 |
