日本システムバンク

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2021年７月１日

至　2022年６月30日）

当連結会計年度

（自　2022年７月１日

至　2023年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

327,121

393,868

減価償却費

318,837

320,574

のれん償却額

4,272

4,339

減損損失

108,875

22,854

受取利息及び受取配当金

△1,963

△3,054

保険金収入

△4,497

△4,286

支払利息

27,362

23,805

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△701

固定資産売却益

△117,714

△1,271

固定資産売却損

3

－

固定資産除却損

21,860

9,238

売上債権の増減額（△は増加）

20,354

26,285

棚卸資産の増減額（△は増加）

△443

△9,706

仕入債務の増減額（△は減少）

△534

34,331

未払消費税等の増減額（△は減少）

123,605

△119,830

その他

99,500

26,089

小計

926,639

722,535

保険金収入の受取額

4,497

4,286

利息及び配当金の受取額

1,664

2,574

利息の支払額

△27,362

△23,805

法人税等の支払額

△167,730

△141,756

営業活動によるキャッシュ・フロー

737,708

563,834

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△148

△153

投資有価証券の売却による収入

－

1,828

事業譲受による支出

△4,000

－

資産除去債務の履行による支出

△21,153

△5,913

有形固定資産の取得による支出

△210,811

△411,057

有形固定資産の売却による収入

300,793

17,308

無形固定資産の取得による支出

△29,099

△17,243

その他

△9,154

△479

投資活動によるキャッシュ・フロー

26,425

△415,710

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

300,000

800,000

長期借入金の返済による支出

△822,562

△1,175,760

社債の償還による支出

△20,000

－

セール・アンド・リースバックによる収入

61,353

－

リース債務の返済による支出

△93,186

△71,874

配当金の支払額

△5,218

△52,186

株式の発行による収入

－

161,726

自己株式の取得による支出

△21

△396

財務活動によるキャッシュ・フロー

△579,635

△338,492

現金及び現金同等物の増減額

184,499

△190,367

現金及び現金同等物の期首残高

1,434,307

1,618,806

現金及び現金同等物の期末残高

1,618,806

1,428,439