日本システムバンク

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2022年７月１日

至　2023年６月30日）

当連結会計年度

（自　2023年７月１日

至　2024年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

393,868

471,716

減価償却費

320,574

370,250

のれん償却額

4,339

4,339

減損損失

22,854

73,873

受取利息及び受取配当金

△3,054

△2,969

保険金収入

△4,286

△3,119

支払利息

23,805

19,767

投資有価証券売却損益（△は益）

△701

△20,424

投資有価証券評価損益（△は益）

－

2,499

固定資産売却益

△1,271

－

固定資産売却損

－

90

固定資産除却損

9,238

10,708

売上債権の増減額（△は増加）

26,285

△107,473

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,706

1,005

仕入債務の増減額（△は減少）

34,331

74,485

未払消費税等の増減額（△は減少）

△119,830

64,354

その他

26,089

15,966

小計

722,535

975,071

保険金収入の受取額

4,286

3,119

利息及び配当金の受取額

2,574

2,514

利息の支払額

△23,805

△19,767

法人税等の支払額

△141,756

△172,749

営業活動によるキャッシュ・フロー

563,834

788,188

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△153

△2,658

投資有価証券の売却による収入

1,828

62,256

資産除去債務の履行による支出

△5,913

△12,465

有形固定資産の取得による支出

△411,057

△385,673

有形固定資産の売却による収入

17,308

293

無形固定資産の取得による支出

△17,243

△21,383

その他

△479

3,337

投資活動によるキャッシュ・フロー

△415,710

△356,292

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

800,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△1,175,760

△749,057

リース債務の返済による支出

△71,874

△43,964

配当金の支払額

△52,186

△72,038

株式の発行による収入

161,726

－

自己株式の取得による支出

△396

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△338,492

△465,060

現金及び現金同等物の増減額

△190,367

△33,164

現金及び現金同等物の期首残高

1,618,806

1,428,439

現金及び現金同等物の期末残高

1,428,439

1,395,275