ｐｒｏｐｅｒｔｙ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年12月１日

　至 2021年11月30日)

当連結会計年度

(自 2021年12月１日

　至 2022年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,651,269

2,200,220

減価償却費

106,134

104,874

のれん償却額

176,184

176,184

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,043

7,057

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△99,000

―

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,208

3,830

受取利息及び受取配当金

△1,362

△19,402

助成金収入

△3,377

△2,881

支払利息及び社債利息

168,419

225,372

株式公開費用

―

4,289

売上債権の増減額（△は増加）

3,876

△29,719

販売用不動産の増減額（△は増加）

△3,693,393

△2,926,004

仕掛販売用不動産の増減額（△は増加）

△590,046

△1,313,349

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△200,142

522,853

仕入債務の増減額（△は減少）

326,054

241,823

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△170,401

△565,603

その他

△188,168

△114,870

小計

△2,506,117

△1,485,324

利息及び配当金の受取額

1,362

19,402

助成金の受取額

3,377

2,881

利息の支払額

△199,585

△239,628

法人税等の支払額

△68,924

△850,831

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,769,888

△2,553,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△430,067

△630,068

定期預金の払戻による収入

410,064

430,067

有形固定資産の取得による支出

△198,040

△314,481

有形固定資産の売却による収入

―

27

無形固定資産の取得による支出

△65,936

△20,563

その他

△87,674

△28,680

投資活動によるキャッシュ・フロー

△371,654

△563,698

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年12月１日

　至 2021年11月30日)

当連結会計年度

(自 2021年12月１日

　至 2022年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,868,236

5,007,810

長期借入れによる収入

760,000

800,000

長期借入金の返済による支出

△1,419,785

△1,414,115

株式公開費用の支出

―

△2,000

自己株式の取得による支出

―

△500,004

社債の発行による収入

692,283

542,162

社債の償還による支出

△381,000

△470,000

その他

1,597

△28,860

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,521,332

3,934,994

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△620,210

817,795

現金及び現金同等物の期首残高

5,538,234

4,918,023

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,918,023

※ 5,735,819