ｐｒｏｐｅｒｔｙ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年12月１日

　至 2022年11月30日)

当連結会計年度

(自 2022年12月１日

　至 2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,200,220

1,148,952

減価償却費

104,874

107,656

のれん償却額

176,184

176,184

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,057

△16,100

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

△165,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,830

△16,970

受取利息及び受取配当金

△19,402

△79,054

助成金収入

△2,881

△9,087

支払利息及び社債利息

225,372

315,770

株式公開費用

4,289

10,665

保険解約益

－

△97,662

売上債権の増減額（△は増加）

△29,719

10,778

販売用不動産の増減額（△は増加）

△2,926,004

△8,147,118

仕掛販売用不動産の増減額（△は増加）

△1,313,349

838,255

未成工事支出金の増減額（△は増加）

522,853

124,997

仕入債務の増減額（△は減少）

241,823

40,570

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△565,603

△214,744

その他

△114,870

118,450

小計

△1,485,324

△5,853,455

利息及び配当金の受取額

19,402

79,358

助成金の受取額

2,881

9,087

保険解約返戻金の受取額

－

73,710

利息の支払額

△239,628

△332,325

法人税等の支払額

△850,831

△932,406

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,553,500

△6,956,030

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△630,068

△58,069

定期預金の払戻による収入

430,067

50,068

有形固定資産の取得による支出

△314,481

△513,852

有形固定資産の売却による収入

27

－

貸付けによる支出

－

△30,000

無形固定資産の取得による支出

△20,563

△4,400

保険積立金の解約による収入

－

50,757

その他

△28,680

△18,192

投資活動によるキャッシュ・フロー

△563,698

△523,688

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年12月１日

　至 2022年11月30日)

当連結会計年度

(自 2022年12月１日

　至 2023年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,007,810

3,609,679

長期借入れによる収入

800,000

4,744,500

長期借入金の返済による支出

△1,414,115

△2,712,427

株式公開費用の支出

△2,000

△12,955

株式の発行による収入

－

1,191,765

自己株式の取得による支出

△500,004

－

社債の発行による収入

542,162

700,000

社債の償還による支出

△470,000

△498,000

その他

△28,860

△153,645

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,934,994

6,868,916

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

817,795

△610,802

現金及び現金同等物の期首残高

4,918,023

5,735,819

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,735,819

※ 5,125,016