ｐｒｏｐｅｒｔｙ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年12月１日

　至 2023年11月30日)

当連結会計年度

(自 2023年12月１日

　至 2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,148,952

1,022,271

減価償却費

107,656

105,135

のれん償却額

176,184

176,184

賞与引当金の増減額（△は減少）

△16,100

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△165,000

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△16,970

3,710

受取利息及び受取配当金

△79,054

△1,713

助成金収入

△9,087

△1,600

支払利息及び社債利息

315,770

382,083

株式公開費用

10,665

－

保険解約益

△97,662

－

売上債権の増減額（△は増加）

10,778

△2,031

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

－

△2,301,980

販売用不動産の増減額（△は増加）

△8,147,118

△451,203

仕掛販売用不動産の増減額（△は増加）

838,255

△1,305,016

未成工事支出金の増減額（△は増加）

124,997

100,196

仕入債務の増減額（△は減少）

40,570

△86,129

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△214,744

△183,586

その他

118,450

242,551

小計

△5,853,455

△2,301,126

利息及び配当金の受取額

79,358

1,813

助成金の受取額

9,087

1,600

保険解約返戻金の受取額

73,710

－

利息の支払額

△332,325

△387,032

法人税等の支払額

△932,406

△268,608

営業活動によるキャッシュ・フロー

△6,956,030

△2,953,354

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△58,069

△56,208

定期預金の払戻による収入

50,068

48,428

有形固定資産の取得による支出

△513,852

△48,034

貸付けによる支出

△30,000

△400,319

貸付金の回収による収入

－

400,000

無形固定資産の取得による支出

△4,400

－

保険積立金の解約による収入

50,757

－

その他

△18,192

91

投資活動によるキャッシュ・フロー

△523,688

△56,043

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年12月１日

　至 2023年11月30日)

当連結会計年度

(自 2023年12月１日

　至 2024年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,609,679

3,577,203

長期借入れによる収入

4,744,500

1,979,988

長期借入金の返済による支出

△2,712,427

△3,089,072

株式公開費用の支出

△12,955

－

株式の発行による収入

1,191,765

－

自己株式の取得による支出

－

△99,960

自己株式の売却による収入

－

8,238

社債の発行による収入

700,000

990,000

社債の償還による支出

△498,000

△888,000

配当金の支払額

－

△186,941

その他

△153,645

△91,798

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,868,916

2,199,658

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△610,802

△809,739

現金及び現金同等物の期首残高

5,735,819

5,125,016

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,125,016

※ 4,315,277