日本金属

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,396

1,342

減価償却費

1,680

1,797

減損損失

340

181

製品保証引当金の増減額（△は減少）

7

9

環境対策引当金の増減額（△は減少）

－

△10

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

24

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△13

0

受取利息及び受取配当金

△62

△80

支払利息

140

169

固定資産売却損益（△は益）

△3

△4

有形固定資産除却損

43

54

投資有価証券評価損益（△は益）

10

16

受取保険金

△2,448

－

補助金収入

－

△1,844

固定資産圧縮損

－

1,536

売上債権の増減額（△は増加）

△1,943

554

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,015

△3,976

仕入債務の増減額（△は減少）

2,898

84

その他

328

△380

小計

2,383

△547

利息及び配当金の受取額

62

80

利息の支払額

△141

△170

火災による支出額

△51

－

保険金の受取額

2,448

－

法人税等の支払額

△215

△876

法人税等の還付額

14

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,500

△1,513

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,674

△4,620

有形固定資産の売却による収入

14

26

無形固定資産の取得による支出

△55

△10

投資有価証券の取得による支出

△20

△20

有形固定資産の除却による支出

△1

△1

貸付けによる支出

△1

－

貸付金の回収による収入

3

7

補助金の受取額

－

1,844

その他

△11

58

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,747

△2,716

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

470

1,130

長期借入れによる収入

5,000

6,600

長期借入金の返済による支出

△5,714

△5,630

リース債務の返済による支出

△155

△77

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△399

2,021

現金及び現金同等物に係る換算差額

8

178

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,362

△2,030

現金及び現金同等物の期首残高

8,703

10,065

現金及び現金同等物の期末残高

10,065

8,035