日本金属

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△209

3,396

減価償却費

1,676

1,680

減損損失

－

340

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△1

7

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△2

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14

24

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△76

△13

受取利息及び受取配当金

△67

△62

支払利息

112

140

固定資産売却損益（△は益）

△2

△3

有形固定資産除却損

152

43

投資有価証券売却損益（△は益）

△269

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

10

火災損失

242

－

受取保険金

△2,387

△2,448

売上債権の増減額（△は増加）

△295

△1,943

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,391

△2,015

仕入債務の増減額（△は減少）

△420

2,898

その他

122

328

小計

△50

2,383

利息及び配当金の受取額

67

62

利息の支払額

△115

△141

火災による支出額

△77

△51

保険金の受取額

2,387

2,448

法人税等の支払額

△92

△215

法人税等の還付額

227

14

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,346

4,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,382

△2,674

有形固定資産の売却による収入

11

14

無形固定資産の取得による支出

△10

△55

投資有価証券の取得による支出

△21

△20

投資有価証券の売却による収入

494

－

有形固定資産の除却による支出

△107

△1

貸付けによる支出

△32

△1

貸付金の回収による収入

2

3

その他

1

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,043

△2,747

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,110

470

長期借入れによる収入

6,800

5,000

長期借入金の返済による支出

△5,441

△5,714

リース債務の返済による支出

△168

△155

配当金の支払額

△1

－

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,299

△399

現金及び現金同等物に係る換算差額

△49

8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,552

1,362

現金及び現金同等物の期首残高

6,150

8,703

現金及び現金同等物の期末残高

8,703

10,065