日本金属

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△190

△209

減価償却費

1,600

1,676

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△11

△1

環境対策引当金の増減額（△は減少）

19

△2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△109

△14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7

△76

受取利息及び受取配当金

△80

△67

支払利息

99

112

固定資産売却損益（△は益）

－

△2

有形固定資産除却損

180

152

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△269

投資有価証券評価損益（△は益）

11

－

火災損失

624

242

受取保険金

－

△2,387

売上債権の増減額（△は増加）

1,974

△295

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,121

1,391

仕入債務の増減額（△は減少）

△161

△420

その他

△373

122

小計

2,448

△50

利息及び配当金の受取額

81

67

利息の支払額

△99

△115

火災による支出額

－

△77

保険金の受取額

－

2,387

法人税等の支払額

△716

△92

法人税等の還付額

－

227

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,714

2,346

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,297

△2,382

有形固定資産の売却による収入

－

11

無形固定資産の取得による支出

△60

△10

投資有価証券の取得による支出

△10

△21

投資有価証券の売却による収入

－

494

有形固定資産の除却による支出

△154

△107

貸付けによる支出

△4

△32

貸付金の回収による収入

4

2

その他

0

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,524

△2,043

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100

1,110

長期借入れによる収入

6,100

6,800

長期借入金の返済による支出

△5,260

△5,441

リース債務の返済による支出

△175

△168

配当金の支払額

△199

△1

その他

△2

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

562

2,299

現金及び現金同等物に係る換算差額

43

△49

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△203

2,552

現金及び現金同等物の期首残高

6,354

6,150

現金及び現金同等物の期末残高

6,150

8,703