日本金属

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2018年４月１日

　　至　2019年３月31日）

当連結会計年度

（自　2019年４月１日

　　至　2020年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,306,390

△190,941

減価償却費

1,582,931

1,600,970

減損損失

177,343

－

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△2,238

△11,934

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△13,503

19,751

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△17,301

△4,379

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,978

△109,731

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△79,984

△7,682

受取利息及び受取配当金

△78,732

△80,953

支払利息

98,921

99,258

有形固定資産除却損

83,551

180,933

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,908

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

11,577

退職給付制度改定損

1,135,025

－

火災損失

－

624,102

会員権評価損

260

－

売上債権の増減額（△は増加）

△47,783

1,974,989

たな卸資産の増減額（△は増加）

△632,775

△1,121,592

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,094,353

△161,809

その他

258,292

△373,970

小計

1,663,156

2,448,590

利息及び配当金の受取額

78,908

81,250

利息の支払額

△98,325

△99,160

法人税等の支払額

△888,209

△716,486

営業活動によるキャッシュ・フロー

755,530

1,714,194

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,100,992

△2,297,734

無形固定資産の取得による支出

△4,658

△60,981

投資有価証券の取得による支出

△8,379

△10,632

投資有価証券の売却による収入

31,730

－

有形固定資産の除却による支出

△6,760

△154,895

貸付けによる支出

△10,510

△4,580

貸付金の回収による収入

14,695

4,187

その他

△11,096

88

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,095,971

△2,524,547

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

140,000

100,000

長期借入れによる収入

5,000,000

6,100,000

長期借入金の返済による支出

△5,394,040

△5,260,340

リース債務の返済による支出

△167,114

△175,318

配当金の支払額

△199,913

△199,684

その他

△19

△2,068

財務活動によるキャッシュ・フロー

△621,087

562,588

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10,304

43,768

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,971,832

△203,995

現金及び現金同等物の期首残高

8,325,953

6,354,120

現金及び現金同等物の期末残高

6,354,120

6,150,124