日本金属

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,288,658

1,306,390

減価償却費

1,449,626

1,582,931

減損損失

65,722

177,343

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△18,734

△2,238

環境対策引当金の増減額（△は減少）

55,653

△13,503

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8,072

△17,301

賞与引当金の増減額（△は減少）

105,798

△10,978

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△130,181

△79,984

受取利息及び受取配当金

△64,493

△78,732

支払利息

107,114

98,921

有形固定資産売却損益（△は益）

△97,933

－

有形固定資産除却損

60,546

83,551

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,908

退職給付制度改定損

－

1,135,025

会員権評価損

12,450

260

売上債権の増減額（△は増加）

△2,281,565

△47,783

たな卸資産の増減額（△は増加）

△580,945

△632,775

仕入債務の増減額（△は減少）

2,097,377

△2,094,353

その他

84,385

258,292

小計

4,145,406

1,663,156

利息及び配当金の受取額

64,773

78,908

利息の支払額

△105,364

△98,325

法人税等の支払額

△452,195

△888,209

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,652,620

755,530

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,610,773

△2,100,992

有形固定資産の売却による収入

155,174

－

無形固定資産の取得による支出

△7,165

△4,658

投資有価証券の取得による支出

△8,420

△8,379

投資有価証券の売却による収入

－

31,730

貸付けによる支出

△6,800

△10,510

貸付金の回収による収入

36,531

14,695

その他

3,459

△17,856

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,437,994

△2,095,971

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,340,000

140,000

長期借入れによる収入

5,320,000

5,000,000

長期借入金の返済による支出

△5,605,340

△5,394,040

リース債務の返済による支出

△169,869

△167,114

配当金の支払額

△166,189

△199,913

その他

△175

△19

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,961,574

△621,087

現金及び現金同等物に係る換算差額

38,847

△10,304

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

291,898

△1,971,832

現金及び現金同等物の期首残高

8,034,054

8,325,953

現金及び現金同等物の期末残高

8,325,953

6,354,120