日本金属

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,617,575

3,288,658

減価償却費

1,413,372

1,449,626

減損損失

99,884

65,722

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△14,440

△18,734

環境対策引当金の増減額（△は減少）

－

55,653

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14,266

△8,072

賞与引当金の増減額（△は減少）

40,659

105,798

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

87,353

△130,181

受取利息及び受取配当金

△54,396

△64,493

支払利息

121,791

107,114

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△97,933

有形固定資産除却損

26,980

60,546

投資有価証券売却損益（△は益）

△79,351

－

会員権評価損

10,534

12,450

売上債権の増減額（△は増加）

193,483

△2,281,565

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,034,057

△580,945

仕入債務の増減額（△は減少）

△237,066

2,097,377

その他

167,420

84,385

小計

4,413,592

4,145,406

利息及び配当金の受取額

54,631

64,773

利息の支払額

△120,680

△105,364

法人税等の支払額

△117,074

△452,195

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,230,468

3,652,620

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△871,428

△1,610,773

有形固定資産の売却による収入

5,693

155,174

無形固定資産の取得による支出

△4,428

△7,165

投資有価証券の取得による支出

△8,581

△8,420

投資有価証券の売却による収入

179,658

－

貸付けによる支出

△12,140

△6,800

貸付金の回収による収入

8,164

36,531

その他

△6,447

3,459

投資活動によるキャッシュ・フロー

△709,511

△1,437,994

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△673,938

△1,340,000

長期借入れによる収入

5,400,000

5,320,000

長期借入金の返済による支出

△5,600,295

△5,605,340

リース債務の返済による支出

△313,667

△169,869

セール・アンド・リースバックによる収入

449,294

－

配当金の支払額

－

△166,189

その他

△584

△175

財務活動によるキャッシュ・フロー

△739,190

△1,961,574

現金及び現金同等物に係る換算差額

△20,987

38,847

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,760,780

291,898

現金及び現金同等物の期首残高

5,273,274

8,034,054

現金及び現金同等物の期末残高

8,034,054

8,325,953