日本金属

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,636,913

1,617,575

減価償却費

1,397,715

1,413,372

減損損失

36,028

99,884

返品調整引当金の増減額（△は減少）

－

△14,440

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,013

△14,266

賞与引当金の増減額（△は減少）

548

40,659

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△88,855

87,353

受取利息及び受取配当金

△65,201

△54,396

支払利息

150,222

121,791

有形固定資産売却損益（△は益）

1,709

－

有形固定資産除却損

14,988

26,980

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△79,351

退職給付信託設定損益（△は益）

△766,647

－

会員権評価損

2,122

10,534

売上債権の増減額（△は増加）

△236,325

193,483

たな卸資産の増減額（△は増加）

436,098

1,034,057

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,136,693

△237,066

その他

44,939

167,420

小計

1,423,549

4,413,592

利息及び配当金の受取額

65,402

54,631

利息の支払額

△153,392

△120,680

法人税等の支払額

△257,308

△117,074

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,078,250

4,230,468

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,551,791

△871,428

有形固定資産の売却による収入

183,870

5,693

無形固定資産の取得による支出

△6,145

△4,428

投資有価証券の取得による支出

△8,411

△8,581

投資有価証券の売却による収入

2,000

179,658

貸付けによる支出

△500

△12,140

貸付金の回収による収入

35,904

8,164

その他

18,250

△6,447

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,326,822

△709,511

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△91,855

△673,938

長期借入れによる収入

5,300,000

5,400,000

長期借入金の返済による支出

△5,435,162

△5,600,295

リース債務の返済による支出

△111,338

△313,667

セール・アンド・リースバックによる収入

－

449,294

その他

△86

△584

財務活動によるキャッシュ・フロー

△338,443

△739,190

現金及び現金同等物に係る換算差額

△38,318

△20,987

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△625,333

2,760,780

現金及び現金同等物の期首残高

5,898,607

5,273,274

現金及び現金同等物の期末残高

5,273,274

8,034,054