日本金属

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,019,907

1,636,913

減価償却費

1,391,192

1,397,715

減損損失

－

36,028

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12,539

△4,013

賞与引当金の増減額（△は減少）

52,513

548

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

237,247

△88,855

受取利息及び受取配当金

△53,951

△65,201

支払利息

186,328

150,222

有形固定資産売却損益（△は益）

△707

1,709

有形固定資産除却損

9,873

14,988

投資有価証券売却損益（△は益）

△90,999

－

退職給付信託設定損益（△は益）

－

△766,647

会員権評価損

4,590

2,122

売上債権の増減額（△は増加）

△679,737

△236,325

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,370,316

436,098

仕入債務の増減額（△は減少）

1,751,821

△1,136,693

その他

112,728

44,939

小計

2,557,949

1,423,549

利息及び配当金の受取額

54,241

65,402

利息の支払額

△180,173

△153,392

法人税等の支払額

△99,920

△257,308

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,332,097

1,078,250

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△825,703

△1,551,791

有形固定資産の売却による収入

1,777

183,870

無形固定資産の取得による支出

△8,044

△6,145

投資有価証券の取得による支出

△172,576

△8,411

投資有価証券の売却による収入

405,069

2,000

関係会社株式の取得による支出

△20,000

－

貸付けによる支出

△34,050

△500

貸付金の回収による収入

8,929

35,904

その他

△16,952

18,250

投資活動によるキャッシュ・フロー

△661,549

△1,326,822

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△580,650

△91,855

長期借入れによる収入

5,000,000

5,300,000

長期借入金の返済による支出

△5,379,930

△5,435,162

リース債務の返済による支出

△99,056

△111,338

その他

△123

△86

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,059,759

△338,443

現金及び現金同等物に係る換算差額

39,002

△38,318

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

649,791

△625,333

現金及び現金同等物の期首残高

5,248,816

5,898,607

現金及び現金同等物の期末残高

5,898,607

5,273,274