日本金属

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

467,361

1,019,907

減価償却費

1,349,541

1,391,192

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12,190

△12,539

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,875

52,513

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△216,918

△364,967

受取利息及び受取配当金

△50,899

△53,951

支払利息

214,170

186,328

有形固定資産売却損益（△は益）

△5,062

△707

有形固定資産除却損

14,118

9,873

投資有価証券売却損益（△は益）

△350,021

△90,999

会員権評価損

1,618

4,590

売上債権の増減額（△は増加）

△762,035

△679,737

たな卸資産の増減額（△は増加）

139,220

△1,370,316

仕入債務の増減額（△は減少）

2,104,769

1,751,821

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

－

602,214

その他

△25,185

112,728

小計

2,860,610

2,557,949

利息及び配当金の受取額

50,899

54,241

利息の支払額

△213,026

△180,173

法人税等の支払額

△105,549

△99,920

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,592,934

2,332,097

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,399,222

△825,703

有形固定資産の売却による収入

5,402

1,777

無形固定資産の取得による支出

△8,776

△8,044

投資有価証券の取得による支出

△9,640

△172,576

投資有価証券の売却による収入

272,226

405,069

関係会社株式の取得による支出

－

△20,000

貸付けによる支出

△7,615

△34,050

貸付金の回収による収入

6,145

8,929

その他

△5,109

△16,952

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,146,589

△661,549

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

184,610

△580,650

長期借入れによる収入

5,700,000

5,000,000

長期借入金の返済による支出

△5,984,968

△5,379,930

リース債務の返済による支出

△80,843

△99,056

その他

△4,310

△123

財務活動によるキャッシュ・フロー

△185,511

△1,059,759

現金及び現金同等物に係る換算差額

35,014

39,002

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,295,847

649,791

現金及び現金同等物の期首残高

3,952,968

5,248,816

現金及び現金同等物の期末残高

5,248,816

5,898,607