日本金属

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,342

2,390

減価償却費

1,797

1,823

減損損失

181

436

製品保証引当金の増減額（△は減少）

9

△3

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△10

△5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

3

△39

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

△54

受取利息及び受取配当金

△80

△94

支払利息

169

195

固定資産売却損益（△は益）

△4

△4,232

有形固定資産除却損

54

47

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△104

投資有価証券評価損益（△は益）

16

－

補助金収入

△1,844

－

固定資産圧縮損

1,536

－

和解金

－

200

売上債権の増減額（△は増加）

554

△1,639

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,976

1,412

仕入債務の増減額（△は減少）

84

△519

未払消費税等の増減額（△は減少）

△25

344

その他

△354

215

小計

△547

373

利息及び配当金の受取額

80

92

利息の支払額

△170

△194

和解金の支払額

－

△200

法人税等の支払額

△876

△378

法人税等の還付額

－

104

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,513

△203

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,620

△2,705

有形固定資産の売却による収入

26

7,090

無形固定資産の取得による支出

△10

△7

投資有価証券の取得による支出

△20

△20

投資有価証券の売却による収入

－

116

有形固定資産の除却による支出

△1

△0

貸付けによる支出

－

△1

貸付金の回収による収入

7

0

補助金の受取額

1,844

－

敷金の差入による支出

－

△190

その他

58

△85

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,716

4,197

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,130

△20

長期借入れによる収入

6,600

5,500

長期借入金の返済による支出

△5,630

△5,898

リース債務の返済による支出

△77

△131

セール・アンド・リースバックによる収入

－

81

配当金の支払額

－

△33

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,021

△502

現金及び現金同等物に係る換算差額

178

140

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,030

3,632

現金及び現金同等物の期首残高

10,065

8,035

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

208

現金及び現金同等物の期末残高

8,035

11,875