日本金属

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,390

1,360

減価償却費

1,823

1,716

減損損失

436

94

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△3

△9

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△5

△1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△39

△21

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△54

△134

受取利息及び受取配当金

△94

△116

支払利息

195

255

固定資産売却損益（△は益）

△4,232

△1,822

有形固定資産除却損

47

68

投資有価証券売却損益（△は益）

△104

△175

和解金

200

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,639

2,947

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,412

1,291

仕入債務の増減額（△は減少）

△519

△2,623

未払消費税等の増減額（△は減少）

344

△271

その他

215

△169

小計

373

2,386

利息及び配当金の受取額

92

115

利息の支払額

△194

△251

和解金の支払額

△200

－

法人税等の支払額

△378

△1,041

法人税等の還付額

104

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△203

1,209

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,705

△1,106

有形固定資産の売却による収入

7,090

2,616

無形固定資産の取得による支出

△7

△2

投資有価証券の取得による支出

△20

△8

投資有価証券の売却による収入

116

219

有形固定資産の除却による支出

△0

△7

貸付けによる支出

△1

△1

貸付金の回収による収入

0

0

敷金の差入による支出

△190

－

その他

△85

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,197

1,708

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△20

2,960

長期借入れによる収入

5,500

－

長期借入金の返済による支出

△5,898

△6,002

リース債務の返済による支出

△131

△145

セール・アンド・リースバックによる収入

81

－

配当金の支払額

△33

△0

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△502

△3,187

現金及び現金同等物に係る換算差額

140

228

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,632

△41

現金及び現金同等物の期首残高

8,035

11,875

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

208

－

現金及び現金同等物の期末残高

11,875

11,834