東北特殊鋼

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,547,416

1,424,051

減価償却費

707,247

747,089

減損損失

391,508

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

15

△90

賞与引当金の増減額（△は減少）

22,377

△1,467

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,030

△2,290

修繕引当金の増減額（△は減少）

△103,020

△18,270

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,253

1,007

受取利息及び受取配当金

△62,178

△66,096

為替差損益（△は益）

△22,400

△30,489

固定資産除却損

426

1,123

支払手数料

11,002

11,138

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,173

△3,799

投資有価証券評価損益（△は益）

520

235

受取保険金

△100,000

－

災害による損失

303,851

－

売上債権の増減額（△は増加）

△581,917

△642,251

棚卸資産の増減額（△は増加）

△767,514

△1,017,499

仕入債務の増減額（△は減少）

△18,550

1,257,567

未払消費税等の増減額（△は減少）

108,013

△110,385

未収消費税等の増減額（△は増加）

50,441

△73,829

その他の資産の増減額（△は増加）

△9,072

△68,096

その他の負債の増減額（△は減少）

23,045

△20,272

その他

△1,177

1,097

小計

1,506,146

1,388,472

利息及び配当金の受取額

63,469

66,016

法人税等の支払額

△358,278

△614,275

保険金の受取額

97,670

100,000

災害損失の支払額

－

△263,261

その他

△11,002

△11,138

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,298,005

665,813

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

273,188

50,000

定期預金の預入による支出

△32,600

－

有価証券の償還による収入

211,960

400,000

有形固定資産の取得による支出

△1,022,597

△962,229

無形固定資産の取得による支出

△26,029

△75,280

投資有価証券の取得による支出

△300,280

△550,528

投資有価証券の売却による収入

12,112

18,302

投資有価証券の償還による収入

100,000

－

従業員に対する貸付けによる支出

－

△1,490

従業員に対する貸付金の回収による収入

1,173

344

その他

1,048

1,352

投資活動によるキャッシュ・フロー

△782,025

△1,119,529

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△165,674

△210,830

その他

△1,614

△1,275

財務活動によるキャッシュ・フロー

△167,288

△212,105

現金及び現金同等物に係る換算差額

12,434

15,087

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

361,125

△650,733

現金及び現金同等物の期首残高

5,428,591

5,789,716

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,789,716

※ 5,138,983