東北特殊鋼

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

837,857

1,547,416

減価償却費

716,141

707,247

減損損失

649,520

391,508

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,172

15

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,132

22,377

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,780

1,030

修繕引当金の増減額（△は減少）

△56,370

△103,020

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,342

6,253

受取利息及び受取配当金

△66,142

△62,178

為替差損益（△は益）

△36,000

△22,400

雇用調整助成金

△89,367

－

固定資産除却損

4,789

426

支払手数料

10,647

11,002

投資有価証券売却損益（△は益）

△818

△1,173

投資有価証券評価損益（△は益）

56,952

520

受取保険金

△97,670

△100,000

補助金収入

△17,000

－

災害による損失

89,700

303,851

固定資産圧縮損

16,569

－

売上債権の増減額（△は増加）

△106,649

△581,917

棚卸資産の増減額（△は増加）

△281,469

△767,514

仕入債務の増減額（△は減少）

396,639

△18,550

未払消費税等の増減額（△は減少）

△77,511

108,013

未収消費税等の増減額（△は増加）

△50,441

50,441

その他の資産の増減額（△は増加）

51,614

△9,072

その他の負債の増減額（△は減少）

△20,252

23,045

その他

79

△1,177

小計

1,936,341

1,506,146

利息及び配当金の受取額

63,773

63,469

法人税等の支払額

△445,211

△358,278

雇用調整助成金の受取額

89,367

－

保険金の受取額

－

97,670

その他

△10,726

△11,002

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,633,544

1,298,005

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

212,800

273,188

定期預金の預入による支出

△437,152

△32,600

有価証券の償還による収入

－

211,960

有形固定資産の取得による支出

△1,013,607

△1,022,597

無形固定資産の取得による支出

△11,484

△26,029

投資有価証券の取得による支出

△500,893

△300,280

投資有価証券の売却による収入

11,638

12,112

投資有価証券の償還による収入

8,633

100,000

従業員に対する貸付けによる支出

△800

－

従業員に対する貸付金の回収による収入

1,151

1,173

その他

△3,959

1,048

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,733,673

△782,025

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△150,855

△165,674

その他

△1,658

△1,614

財務活動によるキャッシュ・フロー

△152,513

△167,288

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

38,873

12,434

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△213,769

361,125

現金及び現金同等物の期首残高

5,642,360

5,428,591

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,428,591

※ 5,789,716