東北特殊鋼

5484

東証スタンダード

鉄鋼

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

東北特殊鋼のキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,262,647	2,022,490
減価償却費	705,642	725,632
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△592	142
賞与引当金の増減額（△は減少）	△7,266	△22,717
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△4,890	560
修繕引当金の増減額（△は減少）	28,295	34,065
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	7,394	9,737
環境対策引当金の増減額（△は減少）	△29,962	－
受取利息及び受取配当金	△79,036	△65,528
支払手数料	8,786	10,059
為替差損益（△は益）	△16,200	27,000
投資有価証券売却損益（△は益）	3,779	△24,093
固定資産除却損	30,248	14,658
売上債権の増減額（△は増加）	△239,847	381,945
たな卸資産の増減額（△は増加）	△173,084	△113,812
仕入債務の増減額（△は減少）	△176,166	8,994
未払消費税等の増減額（△は減少）	△54,775	46,285
その他の資産の増減額（△は増加）	20,995	△60,564
その他の負債の増減額（△は減少）	42,107	△73,894
その他	1,837	4,433
小計	2,329,915	2,925,394
利息及び配当金の受取額	99,427	63,327
法人税等の支払額	△781,931	△605,477
その他	△8,844	△10,069
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,638,566	2,373,174
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	823,516	50,000
有価証券の取得による支出	△200,000	－
有価証券の償還による収入	300,000	100,000
有形固定資産の取得による支出	△1,163,705	△913,133
無形固定資産の取得による支出	△28,569	△47,640
投資有価証券の取得による支出	△801,965	△1,508,116
投資有価証券の売却による収入	29,524	169,386
投資有価証券の償還による収入	50,172	102,990
従業員に対する貸付けによる支出	△1,600	△1,200
従業員に対する貸付金の回収による収入	442	1,173
その他	△7,427	△13,549
投資活動によるキャッシュ・フロー	△999,611	△2,060,089
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	△195,651	△188,064
その他	△2,106	△1,726
財務活動によるキャッシュ・フロー	△197,757	△189,791
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,771	△31,250
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	446,968	92,043
現金及び現金同等物の期首残高	5,103,347	5,550,316
現金及び現金同等物の期末残高	※ 5,550,316	※ 5,642,360