東北特殊鋼

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,250,659

2,704,004

減価償却費

732,046

654,348

減損損失

117,151

－

災害損失

27,534

－

受取保険金

△28,763

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

684

賞与引当金の増減額（△は減少）

43,020

28,647

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5,990

3,730

修繕引当金の増減額（△は減少）

11,677

△102,924

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,638

△1,193

環境対策引当金の増減額（△は減少）

－

△4,038

受取利息及び受取配当金

△41,879

△84,577

支払手数料

7,630

8,121

為替差損益（△は益）

△26,560

△52,714

投資有価証券売却損益（△は益）

△19,029

△36,587

有形固定資産除却損

4,094

23,770

売上債権の増減額（△は増加）

△456,001

106,722

たな卸資産の増減額（△は増加）

138,951

97,687

仕入債務の増減額（△は減少）

205,100

9,207

未払消費税等の増減額（△は減少）

45,020

△1,195

その他の資産の増減額（△は増加）

△30,233

△46,204

その他の負債の増減額（△は減少）

46,423

△34,475

その他

1,840

△2,345

小計

3,037,310

3,270,669

利息及び配当金の受取額

41,421

62,254

保険金の受取額

28,763

－

災害損失の支払額

△27,534

－

法人税等の支払額

△461,158

△704,162

その他

△7,772

△8,224

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,611,030

2,620,537

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△927,434

定期預金の払戻による収入

300,000

183,457

有価証券の償還による収入

153,332

200,000

有形固定資産の取得による支出

△911,394

△928,377

無形固定資産の取得による支出

△29,769

△17,883

投資有価証券の取得による支出

△3,380,676

△1,198,274

投資有価証券の売却による収入

1,788,155

2,123,243

投資有価証券の償還による収入

36,429

468

従業員に対する貸付けによる支出

△2,320

△500

従業員に対する貸付金の回収による収入

1,479

1,666

長期預り金の返還による支出

－

△1,877,862

その他

△1,665

40

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,046,429

△2,441,455

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△135,501

△187,955

その他

△1,519

△2,310

財務活動によるキャッシュ・フロー

△137,021

△190,265

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,795

△99,970

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

430,375

△111,154

現金及び現金同等物の期首残高

4,784,126

5,214,502

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,214,502

※ 5,103,347