東北特殊鋼

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

916,953

2,250,659

減価償却費

855,220

732,046

ソフトウェア開発中断損失

11,404

－

減損損失

603,735

117,151

災害損失

－

27,534

受取保険金

－

△28,763

貸倒引当金の増減額（△は減少）

401

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△26,128

43,020

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,140

5,990

修繕引当金の増減額（△は減少）

26,283

11,677

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,090

2,638

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△34,000

－

受取利息及び受取配当金

△51,730

△41,879

支払手数料

5,178

7,630

為替差損益（△は益）

140,625

△26,560

投資有価証券売却損益（△は益）

△107

△19,029

有形固定資産除却損

3,113

4,094

売上債権の増減額（△は増加）

351,312

△456,001

たな卸資産の増減額（△は増加）

△98,274

138,951

仕入債務の増減額（△は減少）

△353,724

205,100

未払消費税等の増減額（△は減少）

△89,998

45,020

その他の資産の増減額（△は増加）

4,030

△30,233

その他の負債の増減額（△は減少）

117,722

46,423

その他

2,314

1,840

小計

2,385,282

3,037,310

利息及び配当金の受取額

53,904

41,421

保険金の受取額

－

28,763

災害損失の支払額

－

△27,534

法人税等の支払額

△743,052

△461,158

その他

△5,253

△7,772

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,690,880

2,611,030

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△450,000

－

定期預金の払戻による収入

100,000

300,000

有価証券の償還による収入

599,975

153,332

有形固定資産の取得による支出

△664,472

△911,394

無形固定資産の取得による支出

△95,562

△29,769

投資有価証券の取得による支出

△711,754

△3,380,676

投資有価証券の売却による収入

5,384

1,788,155

投資有価証券の償還による収入

300,961

36,429

従業員に対する貸付けによる支出

△1,320

△2,320

従業員に対する貸付金の回収による収入

2,825

1,479

その他

△910

△1,665

投資活動によるキャッシュ・フロー

△914,871

△2,046,429

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△120,569

△135,501

その他

△664

△1,519

財務活動によるキャッシュ・フロー

△121,234

△137,021

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10,377

2,795

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

644,397

430,375

現金及び現金同等物の期首残高

4,139,729

4,784,126

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,784,126

※ 5,214,502