東北特殊鋼

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,723,385

916,953

減価償却費

909,780

855,220

ソフトウェア開発中断損失

－

11,404

減損損失

490,671

603,735

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△827

401

賞与引当金の増減額（△は減少）

47,373

△26,128

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,700

△5,140

修繕引当金の増減額（△は減少）

31,417

26,283

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,230

6,090

環境対策引当金の増減額（△は減少）

－

△34,000

受取利息及び受取配当金

△60,668

△51,730

支払手数料

5,993

5,178

為替差損益（△は益）

△120,711

140,625

投資有価証券売却損益（△は益）

△84,835

△107

売上債権の増減額（△は増加）

△796,243

351,312

たな卸資産の増減額（△は増加）

△549,202

△98,274

仕入債務の増減額（△は減少）

610,041

△353,724

未払消費税等の増減額（△は減少）

118,304

△89,998

その他の資産の増減額（△は増加）

411

4,030

その他の負債の増減額（△は減少）

2,526

117,722

その他

3,258

5,428

小計

2,337,604

2,385,282

利息及び配当金の受取額

61,518

53,904

法人税等の支払額

△674,816

△743,052

その他

△5,993

△5,253

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,718,312

1,690,880

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△450,000

定期預金の払戻による収入

－

100,000

有価証券の償還による収入

100,000

599,975

有形固定資産の取得による支出

△757,163

△664,472

無形固定資産の取得による支出

△37,502

△95,562

投資有価証券の取得による支出

△2,585,719

△711,754

投資有価証券の売却による収入

1,255,779

5,384

投資有価証券の償還による収入

212,500

300,961

従業員に対する貸付けによる支出

△2,743

△1,320

従業員に対する貸付金の回収による収入

1,750

2,825

その他

200

△910

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,812,900

△914,871

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△193

－

配当金の支払額

△90,531

△120,569

その他

－

△664

財務活動によるキャッシュ・フロー

△90,725

△121,234

現金及び現金同等物に係る換算差額

58,917

△10,377

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△126,395

644,397

現金及び現金同等物の期首残高

4,266,124

4,139,729

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,139,729

※ 4,784,126