東北特殊鋼

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東北特殊鋼のキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,424,051	1,187,088
減価償却費	747,089	855,786
減損損失	－	534,696
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△90	△52
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,467	△21,168
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△2,290	△2,210
修繕引当金の増減額（△は減少）	△18,270	△2,870
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,007	11,405
受取利息及び受取配当金	△66,096	△75,145
為替差損益（△は益）	△30,489	△43,772
固定資産除却損	1,123	39,020
支払手数料	11,138	12,102
投資有価証券売却損益（△は益）	△3,799	△389,030
投資有価証券評価損益（△は益）	235	40,000
受取弁済金	－	△20,910
その他の特別損益（△は益）	－	30,580
売上債権の増減額（△は増加）	△642,251	7,418
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,017,499	323,628
仕入債務の増減額（△は減少）	1,257,567	20,618
未払消費税等の増減額（△は減少）	△110,385	171,163
未収消費税等の増減額（△は増加）	△73,829	73,829
その他の資産の増減額（△は増加）	△68,096	51,316
その他の負債の増減額（△は減少）	△20,272	212,562
その他	1,097	1,978
小計	1,388,472	3,018,034
利息及び配当金の受取額	66,016	75,987
法人税等の支払額	△614,275	△235,371
保険金の受取額	100,000	－
災害損失の支払額	△263,261	－
その他	△11,138	△12,102
営業活動によるキャッシュ・フロー	665,813	2,846,549
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	50,000	7,686
定期預金の預入による支出	－	△11,346
有価証券の償還による収入	400,000	200,000
有形固定資産の取得による支出	△962,229	△848,224
無形固定資産の取得による支出	△75,280	△97,563
投資有価証券の取得による支出	△550,528	△343,594
投資有価証券の売却による収入	18,302	418,440
投資有価証券の償還による収入	－	200,000
従業員に対する貸付けによる支出	△1,490	△300
従業員に対する貸付金の回収による収入	344	489
その他	1,352	△2,262
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,119,529	△476,675
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	△210,830	△210,681
その他	△1,275	△1,315
財務活動によるキャッシュ・フロー	△212,105	△211,996
現金及び現金同等物に係る換算差額	15,087	26,557
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△650,733	2,184,434
現金及び現金同等物の期首残高	5,789,716	5,138,983
現金及び現金同等物の期末残高	※ 5,138,983	※ 7,323,418