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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
20,973
28,045
減価償却費
15,903
13,764
のれん償却額
3,374
2,924
貸倒引当金の増減額（△は減少）
69
73
賞与引当金の増減額（△は減少）
684
156
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
96
52
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
204
226
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2
△12
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△273
△79
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
△1
△0
受取利息及び受取配当金
△262
△477
支払利息
615
960
投資有価証券売却損益（△は益）
△92
△15
投資有価証券評価損益（△は益）
219
－
固定資産除売却損益（△は益）
149
401
関係会社整理損
414
425
売上債権の増減額（△は増加）
△23,620
1,389
棚卸資産の増減額（△は増加）
△36,969
△11,411
仕入債務の増減額（△は減少）
25,216
△14,390
その他
1,160
△2,163
小計
7,864
19,869
利息及び配当金の受取額
263
477
利息の支払額
△617
△756
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△424
△7,434
7,086
12,155
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△13,832
△13,576
有形固定資産の売却による収入
105
492
無形固定資産の取得による支出
△710
△276
投資有価証券の取得による支出
△2
投資有価証券の売却による収入
553
34
持分法適用会社に対する投資の売却による収入
787
長期貸付けによる支出
△4
長期貸付金の回収による収入
202
定期預金の預入による支出
△1,022
△1,065
定期預金の払戻による収入
931
1,048
478
△207
△13,298
△12,766
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,098
△716
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
12,001
18,997
長期借入れによる収入
11,000
300
長期借入金の返済による支出
△15,110
△3,414
リース債務の返済による支出
△1,034
△796
自己株式の取得による支出
△5
自己株式の売却による収入
0
配当金の支払額
△2,448
△5,441
非支配株主への配当金の支払額
△37
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△343
△17
2,286
8,525
現金及び現金同等物に係る換算差額
901
1,215
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,024
9,129
現金及び現金同等物の期首残高
24,881
21,857
現金及び現金同等物の期末残高
30,986
