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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△9,519
20,973
減価償却費
14,187
15,903
減損損失
3,929
－
のれん償却額
2,620
3,374
貸倒引当金の増減額（△は減少）
94
69
賞与引当金の増減額（△は減少）
△148
684
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
365
96
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
936
204
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△3
2
環境対策引当金の増減額（△は減少）
156
△273
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
0
△1
受取利息及び受取配当金
△195
△262
支払利息
640
615
投資有価証券売却損益（△は益）
△84
△92
投資有価証券評価損益（△は益）
30
219
消滅時効の完成に伴う預り金振替益
△99
固定資産除売却損益（△は益）
456
149
関係会社整理損
414
特別退職金
425
売上債権の増減額（△は増加）
△1,333
△23,620
棚卸資産の増減額（△は増加）
6,364
△36,969
仕入債務の増減額（△は減少）
4,628
25,216
その他
△1,967
1,160
小計
21,483
7,864
利息及び配当金の受取額
198
263
利息の支払額
△646
△617
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
1,277
△424
22,313
7,086
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△19,175
△13,832
有形固定資産の売却による収入
265
105
無形固定資産の取得による支出
△970
△710
投資有価証券の取得による支出
△2
投資有価証券の売却による収入
308
553
子会社株式の条件付取得対価の払戻による収入
116
長期貸付金の回収による収入
202
定期預金の預入による支出
△702
△1,022
定期預金の払戻による収入
776
931
長期貸付けによる支出
△230
478
△19,412
△13,298
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
963
△2,098
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
12,001
長期借入れによる収入
11,000
長期借入金の返済による支出
△5,576
△15,110
リース債務の返済による支出
△831
△1,034
自己株式の取得による支出
△5
自己株式の売却による収入
配当金の支払額
△0
△2,448
非支配株主への配当金の支払額
△23
△17
△5,473
2,286
現金及び現金同等物に係る換算差額
234
901
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,338
△3,024
現金及び現金同等物の期首残高
27,219
24,881
現金及び現金同等物の期末残高
21,857
