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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△3,298
△9,519
減価償却費
15,033
14,187
減損損失
－
3,929
のれん償却額
4,231
2,620
貸倒引当金の増減額（△は減少）
45
94
賞与引当金の増減額（△は減少）
△548
△148
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△97
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,735
365
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△1,381
936
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
20
△3
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△5
156
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
△0
0
受取利息及び受取配当金
△366
△195
支払利息
829
640
投資有価証券売却損益（△は益）
△202
△84
投資有価証券評価損益（△は益）
248
30
消滅時効の完成に伴う預り金振替益
△99
固定資産除売却損益（△は益）
442
456
特別退職金
425
売上債権の増減額（△は増加）
31,061
△1,333
たな卸資産の増減額（△は増加）
15,442
6,364
仕入債務の増減額（△は減少）
△18,680
4,628
その他
△1,422
△1,967
小計
44,084
21,483
利息及び配当金の受取額
198
利息の支払額
△837
△646
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△4,186
1,277
39,425
22,313
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△18,571
△19,175
有形固定資産の売却による収入
311
265
無形固定資産の取得による支出
△840
△970
親会社株式の売却による収入
871
投資有価証券の取得による支出
△2
△1
投資有価証券の売却による収入
1,291
308
子会社株式の条件付取得対価の払戻による収入
4,709
116
長期貸付金の回収による収入
201
202
定期預金の預入による支出
△717
△702
定期預金の払戻による収入
785
776
長期貸付けによる支出
△501
△230
△12,463
△19,412
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△18,322
963
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△8,000
長期借入れによる収入
12,253
長期借入金の返済による支出
△1,312
△5,576
リース債務の返済による支出
△831
自己株式の取得による支出
△2,507
自己株式の売却による収入
配当金の支払額
△2,203
非支配株主への配当金の支払額
△4
△26
△23
△21,093
△5,473
現金及び現金同等物に係る換算差額
△440
234
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,427
△2,338
現金及び現金同等物の期首残高
21,792
27,219
現金及び現金同等物の期末残高
24,881
