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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
10,375
△3,298
減価償却費
9,338
15,033
のれん償却額
305
4,231
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
45
賞与引当金の増減額（△は減少）
53
△548
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
9
△97
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
70
2,735
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
145
△1,381
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△11
20
環境対策引当金の増減額（△は減少）
―
△5
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
△2
受取利息及び受取配当金
△326
△366
支払利息
520
829
投資有価証券売却損益（△は益）
△79
△202
投資有価証券評価損益（△は益）
48
248
持分法による投資損益（△は益）
△15
固定資産除売却損益（△は益）
551
442
段階取得に係る差損益（△は益）
△1,459
売上債権の増減額（△は増加）
△4,055
31,061
たな卸資産の増減額（△は増加）
△4,304
15,442
仕入債務の増減額（△は減少）
1,846
△18,680
その他
1,241
△1,422
小計
14,250
44,084
利息及び配当金の受取額
331
365
利息の支払額
△525
△837
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△3,264
△4,186
10,792
39,425
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,162
△18,571
有形固定資産の売却による収入
51
311
無形固定資産の取得による支出
△333
△840
親会社株式の売却による収入
871
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
93
1,291
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△60,449
子会社株式の条件付取得対価の払戻による収入
4,709
長期貸付金の回収による収入
203
201
定期預金の預入による支出
△338
△717
定期預金の払戻による収入
1,107
785
△215
△501
△69,046
△12,463
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
389
△18,322
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
4,999
△8,000
長期借入れによる収入
12,253
長期借入金の返済による支出
△4,860
△1,312
リース債務の返済による支出
△970
株式の発行による収入
67,117
自己株式の取得による支出
△4
△2,507
自己株式の売却による収入
0
配当金の支払額
△2,252
△2,203
非支配株主への配当金の支払額
非支配株主からの払込みによる収入
570
△26
65,929
△21,093
現金及び現金同等物に係る換算差額
△181
△440
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,494
5,427
現金及び現金同等物の期首残高
14,297
21,792
現金及び現金同等物の期末残高
27,219
