日本冶金工業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,740 | 7,058 |
| 減価償却費 | 3,975 | 4,123 |
| 減損損失 | － | 5,786 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | △73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 173 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 212 | △49 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △155 | △41 |
| 受取利息及び受取配当金 | △85 | △109 |
| 支払利息 | 511 | 500 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △4 | △38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △165 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △5 | △6 |
| 固定資産除却損 | 356 | 172 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 812 | △7,404 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,804 | △16,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △403 | 7,464 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △980 | △893 |
| その他 | 545 | 478 |
| 小計 | 12,358 | 399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 109 |
| 利息の支払額 | △524 | △467 |
| 法人税等の支払額 | △737 | △738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,182 | △697 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △62 | △63 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49 | 68 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △6,652 | △16,028 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6 | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △127 | △57 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 392 |
| その他 | 1 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,776 | △15,656 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △4,324 | 6,075 |
| 長期借入れによる収入 | 4,317 | 8,081 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,213 | △5,167 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | － | 15 |
| 割賦債務の返済による支出 | △446 | △239 |
| 社債の発行による収入 | － | 8,000 |
| 社債の償還による支出 | △154 | △77 |
| 自己株式の取得による支出 | △11 | △271 |
| 配当金の支払額 | △682 | △1,056 |
| その他 | △482 | △312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,995 | 15,049 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 20 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,570 | △1,283 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,398 | 13,828 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,828 | 12,545 |
