日本冶金工業のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,144 | 4,740 |
| 減価償却費 | 3,892 | 3,975 |
| 減損損失 | 57 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △121 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △38 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | 212 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 136 | △155 |
| 受取利息及び受取配当金 | △117 | △85 |
| 支払利息 | 578 | 511 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △18 | △4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △8 | △5 |
| 固定資産除却損 | 217 | 356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,384 | 812 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,931 | 2,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,341 | △403 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △396 | △980 |
| その他 | △296 | 545 |
| 小計 | 10,030 | 12,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 85 |
| 利息の支払額 | △590 | △524 |
| 法人税等の支払額 | △1,578 | △737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,979 | 11,182 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △55 | △62 |
| 定期預金の払戻による収入 | 64 | 49 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △5,505 | △6,652 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △29 | △127 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 10 |
| その他 | 2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,511 | △6,776 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,943 | △4,324 |
| 長期借入れによる収入 | 11,401 | 4,317 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,859 | △6,213 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 400 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | △563 | △446 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 社債の償還による支出 | △754 | △154 |
| 自己株式の取得による支出 | △623 | △11 |
| 配当金の支払額 | △916 | △682 |
| その他 | △337 | △482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,692 | △7,995 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △19 | 19 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,141 | △3,570 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,257 | 17,398 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,398 | 13,828 |
