日本冶金工業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,236 | 6,144 |
| 減価償却費 | 3,798 | 3,892 |
| 減損損失 | － | 57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △120 | △121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 252 | △38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 370 | 26 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 119 | 136 |
| 受取利息及び受取配当金 | △111 | △117 |
| 支払利息 | 719 | 578 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △18 | △18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △15 | △8 |
| 固定資産除却損 | 129 | 217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,030 | 1,384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,515 | 1,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,778 | △3,341 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,060 | △396 |
| その他 | 369 | △296 |
| 小計 | 10,523 | 10,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 117 |
| 利息の支払額 | △710 | △590 |
| 法人税等の支払額 | △753 | △1,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,172 | 7,979 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △71 | △55 |
| 定期預金の払戻による収入 | 77 | 64 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △6,396 | △5,505 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 26 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △19 | △29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 136 | 5 |
| その他 | 39 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,207 | △5,511 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,222 | 3,943 |
| 長期借入れによる収入 | 6,896 | 11,401 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,081 | △8,859 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 401 | 400 |
| 割賦債務の返済による支出 | △537 | △563 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | △754 | △754 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △623 |
| 配当金の支払額 | △1,077 | △916 |
| その他 | △487 | △337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,417 | 8,692 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | △19 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 577 | 11,141 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,680 | 6,257 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,257 | 17,398 |
