日本冶金工業のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,088 | 8,236 |
| 減価償却費 | 3,630 | 3,798 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | △120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 170 | 252 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 247 | 370 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 12 | 119 |
| 受取利息及び受取配当金 | △94 | △111 |
| 支払利息 | 854 | 719 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △20 | △18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △12 | △15 |
| 固定資産除却損 | 109 | 129 |
| 保険差益 | △1,486 | － |
| 災害損失 | 796 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,341 | 1,030 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △6,335 | △2,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,948 | △2,778 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △620 | 1,060 |
| その他 | 274 | 369 |
| 小計 | 5,234 | 10,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 111 |
| 利息の支払額 | △823 | △710 |
| 保険金の受取額 | 1,817 | － |
| 災害損失の支払額 | △732 | － |
| 法人税等の支払額 | △560 | △753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,031 | 9,172 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △49 | △71 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51 | 77 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,746 | △6,396 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14 | 26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13 | △19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 136 |
| その他 | △109 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,852 | △6,207 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,309 | 1,222 |
| 長期借入れによる収入 | 9,567 | 6,896 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,523 | △8,081 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 400 | 401 |
| 割賦債務の返済による支出 | △503 | △537 |
| 社債の償還による支出 | △754 | △754 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △384 | △1,077 |
| その他 | △587 | △487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,475 | △2,417 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | 29 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △254 | 577 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,935 | 5,680 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,680 | 6,257 |
