日本冶金工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,765

4,088

減価償却費

3,844

3,630

減損損失

87

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△58

15

賞与引当金の増減額（△は減少）

246

170

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

237

247

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△10

12

受取利息及び受取配当金

△71

△94

支払利息

1,016

854

持分法による投資損益（△は益）

△7

△20

固定資産売却損益（△は益）

△4

△12

固定資産除却損

136

109

保険差益

－

△1,486

災害損失

－

796

売上債権の増減額（△は増加）

△300

△2,341

たな卸資産の増減額（△は増加）

△389

△6,335

仕入債務の増減額（△は減少）

1,826

5,948

未払消費税等の増減額（△は減少）

△117

△620

その他

298

274

小計

9,501

5,234

利息及び配当金の受取額

79

94

利息の支払額

△1,021

△823

保険金の受取額

－

1,817

災害損失の支払額

－

△732

法人税等の支払額

△197

△560

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,361

5,031

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△49

△49

定期預金の払戻による収入

39

51

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,030

△2,746

有形及び無形固定資産の売却による収入

3

14

投資有価証券の取得による支出

△12

△13

投資有価証券の売却による収入

0

－

その他

1

△109

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,048

△2,852

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△33

1,309

長期借入れによる収入

6,717

9,567

長期借入金の返済による支出

△10,059

△11,523

セールアンド割賦バック取引による収入

402

400

割賦債務の返済による支出

△528

△503

社債の発行による収入

770

－

社債の償還による支出

△677

△754

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△230

△384

その他

△590

△587

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,228

△2,475

現金及び現金同等物に係る換算差額

20

41

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,105

△254

現金及び現金同等物の期首残高

4,830

5,935

現金及び現金同等物の期末残高

5,935

5,680