日本冶金工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

651

2,765

減価償却費

3,597

3,844

減損損失

10

87

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△27

△58

賞与引当金の増減額（△は減少）

26

246

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

369

237

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△18

△10

受取利息及び受取配当金

△130

△71

支払利息

1,214

1,016

持分法による投資損益（△は益）

△17

△7

投資有価証券売却損益（△は益）

△405

－

固定資産売却損益（△は益）

△12

△4

固定資産除却損

120

136

売上債権の増減額（△は増加）

789

△300

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,253

△389

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,286

1,826

未払消費税等の増減額（△は減少）

87

△117

その他

△321

298

小計

7,901

9,501

利息及び配当金の受取額

123

79

利息の支払額

△1,217

△1,021

法人税等の支払額

△37

△197

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,770

8,361

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△48

△49

定期預金の払戻による収入

39

39

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,603

△3,030

有形及び無形固定資産の売却による収入

57

3

投資有価証券の取得による支出

△12

△12

投資有価証券の売却による収入

808

0

その他

20

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,738

△3,048

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,214

△33

長期借入れによる収入

7,586

6,717

長期借入金の返済による支出

△10,684

△10,059

セールアンド割賦バック取引による収入

1,151

402

割賦債務の返済による支出

△429

△528

社債の発行による収入

－

770

社債の償還による支出

△600

△677

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

－

△230

その他

129

△590

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,061

△4,228

現金及び現金同等物に係る換算差額

△122

20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△151

1,105

現金及び現金同等物の期首残高

4,980

4,830

現金及び現金同等物の期末残高

4,830

5,935